2021年1月份总账
市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 70,500.00 | 70,500.00 | 2.15 |
| 银行存款 | 865,543.97 | 916,441.63 | 37,220,098.80 |
| 其他应收款 | 1,500.00 | 4,000.00 | 9,117,228.69 |
| 存货 | 155,400.00 | 2,373,679.00 | 4,658,606.30 |
| 固定资产 | 1,154,207.27 | ||
| 累计折旧 | 712,870.61 | ||
| 应付工资 | 35,281.64 | 35,281.64 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 4,780.20 | 109,797.08 | 121,526.88 |
| 捐赠收入 | 1,014,991.40 | 1,014,991.40 | |
| 政府补助收入 | 0.00 | ||
| 其他收入 | 7,452.57 | 7,452.57 | |
| 业务活动成本 | 3,334,483.00 | 3,334,483.00 | |
| 管理费用 | 45,153.36 | 45,153.36 | |
| 筹资费用 | 19,501.15 | 19,501.15 | |
| 非限定性净资产 | 51,148,239.06 | ||
| 限定性净资产 | 2,544,200.20 | ||
| 合计 | 4532143.32 | 4532143.32 | |
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