2020年1月份总账
| 市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位：元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 217,800.00 | 217,800.00 | 15.15 |
| 银行存款 | 18,378,767.74 | 19,302,876.50 | 47,326,208.02 |
| 其他应收款 | 15,775,468.55 | 15,734,500.00 | 8,831,157.24 |
| 存货 | 4,000,037.76 | ||
| 固定资产 | 1,147,827.27 | ||
| 累计折旧 | 619,557.03 | ||
| 应付工资 | 40,555.07 | 40,555.07 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 4,987.05 | 12,004,987.05 | 12,016,510.00 |
| 捐赠收入 | 2,482,419.78 | 2,482,419.78 | |
| 政府补助收入 | 210,714.00 | 210,714.00 | |
| 其他收入 | 33.96 | 33.96 | |
| 业务活动成本 | 15,412,714.00 | 15,412,714.00 | |
| 管理费用 | 151,489.75 | 151,489.75 | |
| 筹资费用 | 12,104.20 | 12,104.20 | |
| 非限定性净资产 | 59,008,118.42 | ||
| 限定性净资产 | 2,544,200.20 | ||
| 合计 | 49,993,886.36 | 49,993,886.36 | |
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